FOF估值指引正式发布 产品最早或在6月上市

来源：上海证券报　　作者：王诚诚　　发布时间：2017-05-05

　　备受业界关注的FOF基金“估值指引”出台，这意味着该类基金上市进入“读秒时刻”。昨日，基金业协会发布了《基金中基金估值业务指引(试行)》(下称《指引》)。业内人士指出，估值是FOF的核心环节与步骤之一，《指引》的正式推出，标志着FOF的推出已经没有障碍了。

　　此外，记者还获悉，第二批申报FOF产品的基金公司已经于本周陆续开展答辩，此前完成答辩的公司也已经按照新指引完成了相关申报材料的修改，目前正静待监管层的反馈意见。

　　“估值指引”正式发布

　　中国基金业协会昨日发文称，为规范基金中基金的估值，保护基金份额持有人的利益，特制定了《基金中基金估值业务指引(试行)》，《指引》自发布之日起实施。该《指引》针对非上市基金估值、上市基金估值以及特殊情况的处理办法做了具体规定。

　　《指引》指出，对于非上市基金估值，基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

　　对于上市基金估值，《指引》则规定，基金中基金(ETF联接基金除外)投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的收盘价估值；ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金 (LOF)，按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金 ，按所投资基金估值日的收盘价估值；基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。

　　业内人士告诉记者，该《指引》的发布对于FOF基金具有里程碑式的意义，目前FOF产品在法条方面已无障碍，余下的工作就是各个相关公司做好相关技术工作，如切实遵照《基金行业数据集中备份接口规范(试行)》的要求做好准备，调整报会材料，规范基金类型。

　　第二批申报公司开始答辩

　　证监会公布的新产品申报最新进度显示，目前共有32家基金公司上报了64只公募FOF产品，公募对该业务的热情可见一斑。

　　记者获悉，上述产品中，首批于去年11月底申报产品的10余家公司已经于今年3月份完成答辩，此前《审核指引》出台后，相关公司已经完成材料修改，再度递交了新的申报材料，目前正等待监管层的反馈。而后续陆续上报的第二批公司，已经于本周陆续开始答辩。

　　“我们的基金经理今天刚完成了答辩，这次主要是第二批申报的公司。”南方某基金公司相关人士告诉记者。沪上某基金公司人士也称，这两天基金经理就要去参加答辩了，公司已经按照监管最新的精神做了相应的准备。

　　“如果一切正常，首批产品最快本月下旬就能获批了。”业内人士推测，如果算上渠道安排的时间，估计FOF产品最早6月份将正式上市。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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