投资风向标：机构推荐三大板块 北上资金流入五只个股

来源：东方财富网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-08-04

　　机构推荐国企改革、新能源汽车、物联网产业等板块；北上资金流入海康威视等五只个股。

　　【股市】

　　银河证券：目前市场二八分化再现 显示场内以存量资金博弈为主

　　展望后市，目前市场二八分化再现，跷跷板现象非常明显，显示场内以存量资金博弈为主，沪指3300点上方压力较大，需以板块轮动来化解压力。

　　华泰证券：钢铁、有色金属、煤炭板块预计还有一定上涨空间

　　8月份是上市公司业绩公布的密集区，钢铁、有色金属、煤炭上市公司上半年的业绩呈现爆发性增长，目前的市盈率水平依然处于低位，今天这三个行业仍然表现强劲，尽管近期也表现出波动加大，但预计还有一定的上涨空间。另外，市场对一些增长良好的行业龙头公司仍然表现出看多的趋势，特别是，苹果产业链、新能源产业链绩优公司预计将要向上突破。

　　广发策略：外资“北上”影响几何？ 聚焦哪些行业和个股(名单)

　　今年前七个月北上资金累计净流入规模为1189亿元，超过过去两年之和，北上资金明显提速。行业方面，今年前七个月家电和电子最受北上资金青睐，此前北上资金最为青睐的食品饮料热度有所下滑。个股方面，今年新增北上资金主要流入的是深市股票，典型代表是电子行业中的海康威视、家电中的美的集团和格力电器、食品饮料中的五粮液和医药生物中的云南白药等。

　　兴业策略：“中国神电”呼之欲出 国企改革步入亮剑时间(附股)

　　兴业证券分析师王德伦指出，下半年正逢十九大窗口期，国企改革将继续迎接密集催化，包括央企重组方案落地、前两批混改试点方案出台、油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国改方案出台等。市场短期风险偏好回升利好政策相关的主题投资机会，建议密切关注国企改革投资机会。

　　华创证券：电解铝政策再梳理 新能源汽车热情有望点燃(附股)

　　华创证券分析认为，随着停产产能不断增加，电解铝供需结构将进一步优化。推荐个股：神火股份、云铝股份。工信部表示新能源汽车的双积分制度将于近期正式发布。市场有望再度点燃对新能源汽车的热情。推荐个股：杉杉股份、天赐材料、天齐锂业。

　　华泰策略：物联网产业已至爆发前夜 相关概念股风起(名单)

　　华泰证券分析认为，物联网已至爆发前夜，相关产业链指数级增长即将到来。推荐关注：中兴通讯(NB-IoT芯片和模组制造)，宜通世纪(物联网中游平台)，三川智慧(智能水表供应商)和新天科技(智能表供应商).

　　【宏观】

　　央行旗下媒体：8月流动性将维持紧平衡格局

　　中国金融时报今日文章援引分析师称，在8月常规季节性因素给流动性带来的一些影响下，3日央行净回笼只是保持市场流动性动态平衡的过程，并不能代表货币政策转向。“预计8月央行在继续开展公开市场操作的同时，还会综合运用MLF、PSL和SLF工具，以实现流动性的基本稳定。” 

　　机构预测7月份CPI保持低位稳定

　　记者综合多家机构预测，7月份物价走势温和，居民消费价格指数(CPI)将在低位保持稳定，同比涨幅或为1.4%至1.5%左右。

　　实体经济去杠杆需标本兼治

　　经济去杠杆对我国实体经济发展意义重大，也是防范系统性金融风险的重要举措。根据目前我国经济去杠杆中存在的实际问题，我国应注重从以下几个方面着力推进去杠杆工作，标本兼治，及时发现与化解风险。

　　【楼市】

　　中金：8月楼市怎么走？地产板块如何布局？

　　预计8月份我们持续监测样本城市的新房销售面积环比微降，同比下滑约20%；新房销售均价环比保持平稳，对应同比涨幅约10%。

　　易居：一线和强二线城市房价地产泡沫值得关注和警惕

　　易居研究院8月3日发布的《关于房地产泡沫的量化分析》认为，当前我国房地产市场确实存在着全国略热、局部过热的现象，尤其是一线城市、强二线城市、环都市区的房价地产泡沫值得关注和警惕。

　　逾20城出现首套房贷利率上浮！或加速楼市降温

　　据记者不完全统计，7月出现首套房利率上浮现象的城市共有20个，包括四大一线城市和部分二线城市，如合肥、厦门、南京、杭州、武汉、苏州等。芜湖、连云港、惠州、中山等三线城市也有银行将首套房贷利率在基准基础上提升5%-10%不等。上海易居房地产研究院副院长杨红旭认为，限购限价限售等政策主导楼市的阶段已经过去，未来半年和一年，货币、房贷、资金面，将成为热点城市楼市降温的主导性因素。

　　试点城市租购并举相继落地 楼市迎来新格局

　　伟业我爱我家爱集团副总裁胡景晖日前对记者表示，发展住房租赁市场是一项系统工程，涉及国家从法律法规、财税金融、教育医疗、社会保障，到产业结构调整、资源优化配置乃至文化传统、社会观念等诸多方面，所以困难确实不小。不过，虽然需要解决的问题有很多，但随着相关制度的逐步建立，政策的进一步落实，中国的住房租赁市场将越来越完善和繁荣。

　　【债市】

　　债市日评：广义基金托管量大增 债市杠杆率季节性回落

　　7月中债托管量数据延续了6月的情形，广义基金托管量继续大增，保险机构托管量继续锐减。7月广义基金托管增量为1697亿，为今年增量第二多月份。不过与6月不同的是，7月增量主力不再是银行理财类。7月保险机构债券托管量减少1037亿。

　　债券通首月运行平稳 市场看好未来发展空间

　　“债券通”满月之际，记者走访香港中外资金融机构。市场人士表示，“债券通”是内地债券市场对外开放的重大举措，首月运行平稳，利率债受境外投资者青睐。市场看好“债券通”长期投资价值和发展空间，也期待诸多细节能进一步完善。

　　基金看好下半年债市投资机会

　　业内人士表示，当前资金面最紧张时刻已经过去，债券市场如期上演反弹行情。此外，随着央行千亿逆回购投放稳定市场流动性，债券市场做多情绪也在持续攀升。

　　市场流动性维持“紧平衡” 债市投资信心逐步回暖

　　在具体配置中，三季度机构配置倾向的一大变化就是品种更加多元化。在二季度时，市场整体风险偏好较低，绝大多数受访者都倾向于配置更为稳妥的高等级信用债和利率债。到了三季度，上述两种债券品种依然是机构的首选，但资产证券化产品、同业存单、可交换债等也进入其优选的配置池中。

　　【商品】

　　博时基金王祥：黄金“蜜月期”将延续

　　王祥认为，特朗普上任半年以来，新政始终难有进展，后续的税改政策无论从落地时点还是政策力度都可能不及之前的预期，9月之前黄金的蜜月期可能仍会继续维持。不过近期大宗商品纷纷反弹，有望撬动通胀的另一端，所以仍需警惕市场预期的调整。

　　7月黄金ETF流出7% 黄金仍有上涨潜力

　　尽管上个月全球最大的黄金ETF持有量减少了7%，但分析师们表示，由于期金价格已涨至近2个月高点，市场上仍有潜在的强劲力量。

　　国信期货：ADP不及预期 金银走势稳健

　　金银虽然出现回调，但是上行趋势未变，未来走势依然向好。投资者关注周五的非农数据，在该数据出炉前，金银走势料谨慎。

　　中州期货：就业形势稳步增长 黄金承压小幅走低

　　从技术面看，黄金期价在60日均线的压制下走低，跌破5日均线支撑，上行动能有所减弱，后市上行空间受到挤压，多单暂时离场，关注10日均线的支撑。

　　【汇市】

　　美银美林：欧元/瑞郎节节攀高 如何交易？

　　美银美林建议称，我们认为瑞士央行将不会脱离当前策略，这将限制瑞郎的任何反弹，因此我们倾向于目前逢低买入欧元/瑞郎。

　　富国银行：美元可能已经进入多年下行趋势

　　富国银行(Wells Fargo)分析师周四(8月3日)撰文指出，美元可能进入多年的下行趋势之中，并作出相关解释。

　　法兴银行：无论宏观面还是技术面 做多这一货币对准没错！

　　法国兴业银行认为，在全球风险情绪持续升温、欧洲外围国家收紧政策以及欧洲央行在秋季实施政策正常化的背景下，欧元/瑞郎可能进一步上涨。法国兴业银行预计，到2018年第一季度，欧元/瑞郎将涨至1.20.

　　BTMU：英镑/美元2017下半年走势前瞻

　　本行认为，今年年底前英镑/美元已进入一个新的交易区间1.3000-1.3500。因投资者承认，英国经济的弹性更大，且在2019年3月之后，英国平稳过渡到脱欧的可能性比以往任何时候都大。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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