盘后机会挖掘汇总：隆平高科涨停！种业股突然爆发 释放什么信号？

来源：东方财富研究中心　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2021-08-05

　　8月5日，A股三大股指全线低开，沪指盘中几度有翻红表现，可惜的是上攻力度不足，午后跳水回落，而创业板指则全天维持低位震荡，弱势格局一览无遗。盘面上，航天航空、船舶制造、旅游酒店、保险、房地产、煤炭等行业小幅上涨，券商信托、有色金属、酿酒等跌幅居前。题材股方面，航母概念、大飞机、北斗导航、转基因等领涨，鸿蒙概念、网络游戏、精准医疗等跌幅居前。

　　政策加持叠加景气回升 种业股集体走高 隆平高科涨停

　　种业股5日盘中集体走高。有分析指出，密集出台的利好政策叠加下游需求旺盛，种业龙头企业迎来高景气周期。多家券商在研报中表示，从周期看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道中。此外，生物育种的加速将给行业带来一场彻底的品种换代，龙头企业或迎高速成长阶段。

　　国泰君安证券表示，从周期看，关注粮食景气上行，关注种子板块业绩兑现；由于我国玉米种植面积和产量持续下滑，下游需求持续旺盛，2020年玉米库消比下降至八年来最低水平38.75%，玉米价格也在2020年初开始快速上涨，2020年12月同增35%，2021年至今价格仍持续上涨，同时叠加种子企业制种面积、库存双双持续下滑，种子行业拐点显现，下游玉米价格上涨传导至种子价格往往需要一年时间，2021年是玉米龙头公司业绩兑现的第一年，预计龙头公司业绩将持续改善。

　　军工板块全线爆发 核心个股业绩高增长将逐渐兑现 优质股名单收好(附股)

　　8月5日，国防军工板块拉升走强。中信证券指出，自披露半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化，三季度成为验证军工行业逻辑切换的重要节点。该机构表示，军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一，预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。行业具备基本面支撑，推荐对核心个股进行长期配置，短期博弈反而会加大交易成本。

　　兴业证券表示，当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼。高景气赛道估值洼地加速填平背景下，成长龙头标的估值有望持续扩张，业绩仍有超预期空间，重点关注紫光国微(4月-8月金股推荐)、抚顺特钢(钢铁有色组覆盖)、宏达电子、西部超导(与钢铁有色组联合覆盖)等。

　　地产股表现抢眼 机构：物业管理行业全面迎来黄金时代

　　8月5日，地产股表现抢眼，房地产开发板块、物业管理板块持续拉升。个股方面，保利地产昨日晚间公告，公司实控人保利集团8月4日增持公司股份50万股，约占公司总股本的0.0042%。保利集团拟在未来6个月内继续增持，累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本的2%(均含本次已增持股份)。公司同日公告，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

　　银河证券表示，在行业供给侧改革的大环境下，对于优质住宅开发房企是风险也是机遇，行业估值处于历史最低水平，具备足够的安全边际；物业管理行业全面迎来黄金时代，万亿级市场空间助飞跃，行业进入基本面与政策面共振的阶段。目前行业正处于快速扩张阶段，科技赋能加速行业发展，高业绩指引和企业品牌力为估值提升创造想象空间。

　　碳酸锂供应紧张短期或难缓解 电池金属和正极材料板块迎机遇(附股)

　　据生意社数据监测：8月工业级和电池级碳酸锂价格打破平静，上涨势头迅猛。8月4日工业级碳酸锂华东地区均价价格为89000元/吨，与月初(8月1日工业级碳酸锂华东地区均价价格为88000元/吨)相比价格上调了1.14%。8月4日电池级碳酸锂华东地区均价价格为92200元/吨，与月初(8月1日电池级碳酸锂华东地区均价价格为91600元/吨)相比价格上调了0.66%。4日，工业级碳酸锂市场综合报价在86000~92000元/吨附近，电池级碳酸锂市场综合报价在91000~96000元/吨附近。

　　通过观测市场变化来看，从7月中旬开始碳酸锂价格打破平静开始提振，而进入8月后价格上涨势头更是迅猛，多家企业价格纷纷呈现上涨。目前碳酸锂的原料来源多样，包括盐湖卤水、云母矿等。二季度以来国内碳酸锂产量增长显著，较2020年平均水平增加40%，但进入三季度仍面临供应紧张局面，价格因此得以顺利上涨。再加之下游正极材料的产能扩张，对锂原料需求大幅增长，使得锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解。

　　中信证券认为，碳酸锂价格重启涨势表明下游需求增量显著，板块受涨价刺激大涨表明资金不断涌入，有望持续拉阔板块上行空间。正极材料行业的产销增长和业绩增长具备高确定性，继续看好电池金属和正极材料板块的配置机遇，推荐赣锋锂业、盛新锂能和厦门钨业。

　　氨纶价格再创历史新高 行业仍然将保持较高景气度(附股)

　　据百川资讯，8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。

　　国信证券指出，今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降，同时需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长，同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨，也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张，行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平，同时近期原材料BDO继续上涨，持续支撑氨纶成本端，因此本周氨纶厂家上调1000-2000元/吨，而未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家，且新产能的投放主要集中在上半年，因此认为今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度，产品价格在三季度仍然可能再创新高，重点关注华峰化学、泰和新材和新乡化纤。

　　券商给予中报行情策略：四大高景气赛道备受青睐

　　上市公司中报正在密集披露中，截至目前接近五成公司披露中报、中报业绩快报或中报业绩预告。对此，机构认为，电子、医药、电气设备、汽车等为代表的高景气赛道可以重点关注，在这些领域中最具成长性的公司，未来业绩更加值得期待。

　　8月建议重点关注电子、电气设备等成长板块，以及有色、化工、机械等顺周期板块。结合8月行情特点及当前市场风格，在上述下半年值得重点配置的行业中，8月建议重点关注景气度较高且中报业绩有望超预期高增长的电子、电气设备等成长板块，特别是光伏、锂电、半导体等高景气赛道，此外，有色、化工、机械等中报业绩出色的周期板块也有望在8月份获得超额收益。

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